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Dívida a ativos
Fluxo de caixa
Balanço patrimonial
XSLX
| (em milhões CNY) | 30 Sep 2023 | 31 Mar 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ativos correntes | |||||
| Dinheiro | ¥94.64 | ¥163.7 | |||
| Investimentos de curto prazo | ¥17.14 | ||||
| Contas a receber líquidas | ¥663.24 | ¥628.51 | |||
| Inventário | ¥0.017 | ¥0.03 | |||
| Outros ativos correntes | ¥3.06 | ¥3.06 | |||
| Total de ativos correntes | ¥844.99 | ¥858.11 | |||
| Investimentos de longo prazo | ¥0.3 | ¥0.3 | |||
| Imobilizado | ¥155.96 | ¥148.43 | |||
| Boa vontade | ¥281.58 | ¥281.58 | |||
| Ativos intangíveis | ¥174.55 | ¥180.12 | |||
| Outros ativos | ¥18.77 | ¥16 | |||
| Encargos de ativos diferidos de longo prazo | |||||
| Ativo total | ¥1,483.73 | ¥1,492.82 | |||
| Passivo circulante | |||||
| Contas a pagar | ¥25.35 | ¥11.52 | |||
| Dívida de curto prazo | ¥82.18 | ¥91.6 | |||
| Outros passivos correntes | ¥106.48 | ¥70.82 | |||
| Total de passivo corrente | ¥214 | ¥239.42 | |||
| Dívida de longo prazo | ¥214.26 | ¥202.47 | |||
| Outras responsabilidades | -¥116.56 | -¥142.16 | |||
| Passivo diferido de longo prazo | |||||
| Interesse minoritário | ¥9.84 | ¥11.69 | |||
| Passivo total | ¥447.78 | ¥466.97 | |||
| Patrimônio Líquido | |||||
| Opção de ação, vales de subscrição | |||||
| Ação ordinaria | ¥40.44 | ¥40.44 | |||
| Lucros acumulados | -¥143.87 | -¥155.4 | |||
| Ações em tesouraria | |||||
| Excedente de capital | |||||
| Outras ações do acionista | ¥14.3 | ¥15.74 | |||
| Patrimônio acionário total | ¥1,035.95 | ¥1,025.86 | |||
| Ativos tangíveis líquidos | |||||
| (em milhões CNY) | 2023 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ativos correntes | ||||
| Dinheiro | ¥163.7 | ¥86.05 | ||
| Investimentos de curto prazo | ¥17.14 | ¥32.93 | ||
| Contas a receber líquidas | ¥628.51 | ¥518.88 | ||
| Inventário | ¥0.03 | ¥1.38 | ||
| Outros ativos correntes | ¥3.06 | |||
| Total de ativos correntes | ¥858.11 | ¥666.19 | ||
| Investimentos de longo prazo | ¥0.3 | ¥21.55 | ||
| Imobilizado | ¥148.43 | ¥112.87 | ||
| Boa vontade | ¥281.58 | ¥581.82 | ||
| Ativos intangíveis | ¥180.12 | ¥184.08 | ||
| Outros ativos | ¥16 | ¥0.672 | ||
| Encargos de ativos diferidos de longo prazo | ||||
| Ativo total | ¥1,492.82 | ¥1,574.1 | ||
| Passivo circulante | ||||
| Contas a pagar | ¥11.52 | ¥11.35 | ||
| Dívida de curto prazo | ¥91.6 | ¥161.74 | ||
| Outros passivos correntes | ¥70.82 | ¥94.66 | ||
| Total de passivo corrente | ¥239.42 | ¥314.17 | ||
| Dívida de longo prazo | ¥202.47 | ¥17.99 | ||
| Outras responsabilidades | -¥142.14 | -¥79.93 | ||
| Passivo diferido de longo prazo | ||||
| Interesse minoritário | ¥11.69 | ¥20.15 | ||
| Passivo total | ¥466.97 | ¥482.85 | ||
| Patrimônio Líquido | ||||
| Opção de ação, vales de subscrição | ||||
| Ação ordinaria | ¥40.44 | ¥35.4 | ||
| Lucros acumulados | -¥155.4 | ¥74.74 | ||
| Ações em tesouraria | ||||
| Excedente de capital | ||||
| Outras ações do acionista | ¥15.74 | ¥36.24 | ||
| Patrimônio acionário total | ¥1,025.86 | ¥1,091.25 | ||
| Ativos tangíveis líquidos | ||||
Declaração de renda
| (em milhões CNY) | 30 Sep 2023 | 31 Mar 2023 | |
|---|---|---|---|
| Receita | |||
| Receita total | ¥301.7 | ¥162.8 | |
| Custo de receita | ¥274.51 | ¥128.98 | |
| Lucro bruto | ¥27.18 | ¥33.82 | |
| Despesas operacionais | |||
| Pesquisa e desenvolvimento | ¥7.98 | ¥11.28 | |
| Venda, geral e administrativa | ¥22.38 | ¥36.06 | |
| Não recorrente | |||
| Outras despesas de operação | ¥4.98 | ¥6.65 | |
| As despesas operacionais totais | ¥304.87 | ¥176.32 | |
| Receita operacional | -¥3.18 | -¥13.52 | |
| Rendimento de operações continuadas | |||
| Outras receitas líquidas | ¥4.98 | ¥6.65 | |
| EBIT | |||
| Despesa de juros | -¥4.98 | -¥6.65 | |
| Lucro antes do imposto | -¥1.71 | -¥261.57 | |
| Despesa de imposto de renda | ¥0.745 | -¥0.713 | |
| Interesse minoritário | ¥9.84 | ¥11.69 | |
| Lucro líquido das operações contínuas | |||
| Eventos não recorrentes | |||
| Operações descontinuadas | |||
| Itens extraordinários | |||
| Efeito da mudança contábil | |||
| Outros itens | -¥1.07 | ¥232.63 | |
| Resultado líquido | |||
| Resultado líquido | ¥0.038 | -¥258 | |
| Receita (por ações ordinárias) | ¥0.038 | -¥258 | |
| (em milhões CNY) | 2023 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Receita | ||||
| Receita total | ¥888.62 | ¥865.67 | ||
| Custo de receita | ¥767.38 | ¥678.6 | ||
| Lucro bruto | ¥121.24 | ¥187.07 | ||
| Despesas operacionais | ||||
| Pesquisa e desenvolvimento | ¥36.39 | ¥28.11 | ||
| Venda, geral e administrativa | ¥93.62 | ¥103.45 | ||
| Não recorrente | ||||
| Outras despesas de operação | ¥25.47 | ¥17.07 | ||
| As despesas operacionais totais | ¥897.4 | ¥810.16 | ||
| Receita operacional | -¥8.77 | ¥55.51 | ||
| Rendimento de operações continuadas | ||||
| Outras receitas líquidas | ¥25.47 | ¥17.07 | ||
| EBIT | ||||
| Despesa de juros | -¥25.47 | -¥17.07 | ||
| Lucro antes do imposto | -¥236.96 | ¥84.02 | ||
| Despesa de imposto de renda | -¥0.942 | ¥12.89 | ||
| Interesse minoritário | ¥11.69 | ¥20.15 | ||
| Lucro líquido das operações contínuas | ||||
| Eventos não recorrentes | ||||
| Operações descontinuadas | ||||
| Itens extraordinários | ¥5.82 | |||
| Efeito da mudança contábil | ||||
| Outros itens | ¥228.06 | -¥48.63 | ||
| Resultado líquido | ||||
| Resultado líquido | -¥230.14 | ¥80.35 | ||
| Receita (por ações ordinárias) | -¥230.14 | ¥80.34 | ||
Fluxo de caixa
| (em milhões CNY) | 30 Sep 2023 | |
|---|---|---|
| Resultado líquido | ¥11.52 | |
| Despesas operacionais | ||
| Depreciação | ||
| Ajustes de lucro líquido | ||
| Mudança nas contas a receber | ||
| Mudanças no passivo | ||
| Mudanças no inventário | ||
| Mudanças em outras atividades operacionais | ||
| Fluxo de caixa total das operações | ¥22.63 | |
| Atividades de investimento | ||
| Gastos de capital | -¥20.29 | |
| Investimentos | ||
| Outros fluxos de caixa de investimento | -¥35.03 | |
| Fluxo de caixa total do investimento | -¥55.32 | |
| Atividades financeiras | ||
| Dividendos pagos | ||
| Compra e venda de ações | ||
| Empréstimos líquidos | -¥34.28 | |
| Outros fluxos de caixa de financiamento | -¥2.46 | |
| Fluxo total de caixa do financiamento | -¥36.74 | |
| Efeito da taxa de câmbio | ||
| Mudança em dinheiro e equivalentes | -¥69.06 | |
| (em milhões CNY) | 2023 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | -¥230.14 | ¥80.35 | ||
| Despesas operacionais | ||||
| Depreciação | ¥52.95 | ¥58.86 | ||
| Ajustes de lucro líquido | ||||
| Mudança nas contas a receber | ||||
| Mudanças no passivo | ||||
| Mudanças no inventário | ||||
| Mudanças em outras atividades operacionais | ||||
| Fluxo de caixa total das operações | -¥46.02 | -¥33.27 | ||
| Atividades de investimento | ||||
| Gastos de capital | -¥39.36 | -¥60.89 | ||
| Investimentos | ||||
| Outros fluxos de caixa de investimento | -¥12.85 | -¥22.28 | ||
| Fluxo de caixa total do investimento | -¥52.21 | -¥83.17 | ||
| Atividades financeiras | ||||
| Dividendos pagos | ||||
| Compra e venda de ações | ¥185.25 | |||
| Empréstimos líquidos | -¥6.49 | ¥11.15 | ||
| Outros fluxos de caixa de financiamento | -¥7.42 | -¥1.53 | ||
| Fluxo total de caixa do financiamento | ¥171.34 | ¥9.63 | ||
| Efeito da taxa de câmbio | ¥0.525 | ¥1.83 | ||
| Mudança em dinheiro e equivalentes | ¥77.65 | -¥112.16 | ||
ZYT
Margem de lucro
Dívida a ativos
Fluxo de caixa
Balanço patrimonial
| (em milhões GBP) | 31 Mar 2024 | 31 Mar 2023 | |
|---|---|---|---|
| Ativos correntes | |||
| Dinheiro | £1 | £0.85 | |
| Investimentos de curto prazo | £2.66 | £4.54 | |
| Contas a receber líquidas | £1.42 | £1.83 | |
| Inventário | £3.06 | £2.29 | |
| Outros ativos correntes | |||
| Total de ativos correntes | £8.14 | £9.51 | |
| Investimentos de longo prazo | |||
| Imobilizado | £4.77 | £5.15 | |
| Boa vontade | |||
| Ativos intangíveis | £0.926 | £0.872 | |
| Outros ativos | |||
| Encargos de ativos diferidos de longo prazo | |||
| Ativo total | £13.83 | £15.54 | |
| Passivo circulante | |||
| Contas a pagar | £0.559 | £0.326 | |
| Dívida de curto prazo | |||
| Outros passivos correntes | |||
| Total de passivo corrente | £0.901 | £0.869 | |
| Dívida de longo prazo | |||
| Outras responsabilidades | |||
| Passivo diferido de longo prazo | |||
| Interesse minoritário | |||
| Passivo total | £0.927 | £1.34 | |
| Patrimônio Líquido | |||
| Opção de ação, vales de subscrição | |||
| Ação ordinaria | £0.102 | £0.102 | |
| Lucros acumulados | £3.75 | £5.05 | |
| Ações em tesouraria | |||
| Excedente de capital | |||
| Outras ações do acionista | £0.058 | £0.058 | |
| Patrimônio acionário total | £12.91 | £14.2 | |
| Ativos tangíveis líquidos | |||
| (em milhões GBP) | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ativos correntes | ||||
| Dinheiro | £6.13 | £17.78 | ||
| Investimentos de curto prazo | £0.271 | £0.271 | ||
| Contas a receber líquidas | £2.75 | £2.05 | ||
| Inventário | £2.18 | £1.44 | ||
| Outros ativos correntes | ||||
| Total de ativos correntes | £11.54 | £12.79 | ||
| Investimentos de longo prazo | ||||
| Imobilizado | £5.11 | £5.37 | ||
| Boa vontade | £0.235 | £0.235 | ||
| Ativos intangíveis | £0.711 | £0.733 | ||
| Outros ativos | ||||
| Encargos de ativos diferidos de longo prazo | ||||
| Ativo total | £17.36 | £18.9 | ||
| Passivo circulante | ||||
| Contas a pagar | £0.966 | £0.97 | ||
| Dívida de curto prazo | ||||
| Outros passivos correntes | £0.092 | £0.163 | ||
| Total de passivo corrente | £1.71 | £1.79 | ||
| Dívida de longo prazo | ||||
| Outras responsabilidades | ||||
| Passivo diferido de longo prazo | ||||
| Interesse minoritário | ||||
| Passivo total | £2.18 | £2.13 | ||
| Patrimônio Líquido | ||||
| Opção de ação, vales de subscrição | ||||
| Ação ordinaria | £0.102 | £0.114 | ||
| Lucros acumulados | £6.03 | £7.61 | ||
| Ações em tesouraria | ||||
| Excedente de capital | ||||
| Outras ações do acionista | £0.058 | £0.046 | ||
| Patrimônio acionário total | £15.19 | £16.76 | ||
| Ativos tangíveis líquidos | ||||
Declaração de renda
| (em milhões GBP) | 31 Mar 2024 | 31 Mar 2023 | |
|---|---|---|---|
| Receita | |||
| Receita total | £1.66 | £2.36 | |
| Custo de receita | £1.31 | £1.98 | |
| Lucro bruto | £0.344 | £0.384 | |
| Despesas operacionais | |||
| Pesquisa e desenvolvimento | |||
| Venda, geral e administrativa | £0.858 | £0.872 | |
| Não recorrente | |||
| Outras despesas de operação | -£0.096 | -£0.116 | |
| As despesas operacionais totais | £2.17 | £2.85 | |
| Receita operacional | -£0.513 | -£0.488 | |
| Rendimento de operações continuadas | |||
| Outras receitas líquidas | -£0.096 | -£0.116 | |
| EBIT | |||
| Despesa de juros | |||
| Lucro antes do imposto | -£0.308 | -£0.448 | |
| Despesa de imposto de renda | -£0.062 | -£0.067 | |
| Interesse minoritário | |||
| Lucro líquido das operações contínuas | |||
| Eventos não recorrentes | |||
| Operações descontinuadas | |||
| Itens extraordinários | |||
| Efeito da mudança contábil | |||
| Outros itens | -£0.206 | -£0.04 | |
| Resultado líquido | |||
| Resultado líquido | -£0.246 | -£0.382 | |
| Receita (por ações ordinárias) | -£0.246 | -£0.382 | |
| (em milhões GBP) | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| Receita | ||||
| Receita total | £12.34 | £11.68 | ||
| Custo de receita | £8.58 | £8.15 | ||
| Lucro bruto | £3.76 | £3.54 | ||
| Despesas operacionais | ||||
| Pesquisa e desenvolvimento | £0.583 | £0.736 | ||
| Venda, geral e administrativa | £3.07 | £3.08 | ||
| Não recorrente | ||||
| Outras despesas de operação | -£1.13 | -£1.36 | ||
| As despesas operacionais totais | £11.64 | £11.23 | ||
| Receita operacional | £0.695 | £0.453 | ||
| Rendimento de operações continuadas | ||||
| Outras receitas líquidas | -£1.13 | -£1.36 | ||
| EBIT | ||||
| Despesa de juros | ||||
| Lucro antes do imposto | £0.705 | £0.453 | ||
| Despesa de imposto de renda | £0.094 | £0.047 | ||
| Interesse minoritário | ||||
| Lucro líquido das operações contínuas | ||||
| Eventos não recorrentes | ||||
| Operações descontinuadas | ||||
| Itens extraordinários | ||||
| Efeito da mudança contábil | ||||
| Outros itens | -£0.01 | |||
| Resultado líquido | ||||
| Resultado líquido | £0.611 | £0.406 | ||
| Receita (por ações ordinárias) | £0.611 | £0.406 | ||
Fluxo de caixa
| (em milhões GBP) | 31 Mar 2023 | 31 Dec 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | -£0.382 | -£0.382 | |||
| Despesas operacionais | |||||
| Depreciação | £0.116 | £0.116 | |||
| Ajustes de lucro líquido | |||||
| Mudança nas contas a receber | |||||
| Mudanças no passivo | |||||
| Mudanças no inventário | |||||
| Mudanças em outras atividades operacionais | |||||
| Fluxo de caixa total das operações | -£0.16 | -£0.16 | |||
| Atividades de investimento | |||||
| Gastos de capital | -£0.14 | -£0.14 | |||
| Investimentos | |||||
| Outros fluxos de caixa de investimento | -£0.096 | -£0.096 | |||
| Fluxo de caixa total do investimento | -£0.236 | -£0.236 | |||
| Atividades financeiras | |||||
| Dividendos pagos | -£0.112 | -£0.112 | |||
| Compra e venda de ações | |||||
| Empréstimos líquidos | |||||
| Outros fluxos de caixa de financiamento | |||||
| Fluxo total de caixa do financiamento | -£0.112 | -£0.112 | |||
| Efeito da taxa de câmbio | |||||
| Mudança em dinheiro e equivalentes | -£0.509 | -£0.509 | |||
| (em milhões GBP) | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | £0.611 | £0.406 | ||
| Despesas operacionais | ||||
| Depreciação | £0.543 | £0.629 | ||
| Ajustes de lucro líquido | ||||
| Mudança nas contas a receber | ||||
| Mudanças no passivo | ||||
| Mudanças no inventário | ||||
| Mudanças em outras atividades operacionais | ||||
| Fluxo de caixa total das operações | -£0.091 | £2.1 | ||
| Atividades de investimento | ||||
| Gastos de capital | -£0.28 | -£0.179 | ||
| Investimentos | ||||
| Outros fluxos de caixa de investimento | -£0.194 | -£0.092 | ||
| Fluxo de caixa total do investimento | -£0.474 | -£0.271 | ||
| Atividades financeiras | ||||
| Dividendos pagos | -£0.17 | |||
| Compra e venda de ações | -£2.02 | -£6.71 | ||
| Empréstimos líquidos | ||||
| Outros fluxos de caixa de financiamento | ||||
| Fluxo total de caixa do financiamento | -£2.19 | -£6.71 | ||
| Efeito da taxa de câmbio | ||||
| Mudança em dinheiro e equivalentes | -£2.75 | -£4.88 | ||
Estimativas trimestrais de EPS
Margem de lucro
Dívida a ativos
Fluxo de caixa
Balanço patrimonial
| (em milhões USD) | 31 Mar 2022 | 31 Dec 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ativos correntes | |||||
| Dinheiro | $907.2 | $1,185.2 | |||
| Investimentos de curto prazo | $10.5 | $169 | |||
| Contas a receber líquidas | $233.4 | $242.5 | |||
| Inventário | |||||
| Total de ativos correntes | $1,266.7 | $1,648.6 | |||
| Investimentos de longo prazo | |||||
| Imobilizado | $120.7 | $116.7 | |||
| Goodwill & intangible assets | $4,421.6 | $4,501.6 | |||
| Total noncurrent assets | $4,593.3 | $4,710.3 | |||
| Total investments | $10.5 | $169 | |||
| Ativo total | $5,860 | $6,358.9 | |||
| Passivo circulante | |||||
| Contas a pagar | $48.4 | $95.6 | |||
| Deferred revenue | $746.7 | $748.4 | |||
| Dívida de curto prazo | $17.9 | $17.1 | |||
| Total de passivo corrente | $1,127.6 | $1,563.4 | |||
| Dívida de longo prazo | $1,673.7 | $1,477.2 | |||
| Total noncurrent liabilities | $1,826.3 | $1,683.6 | |||
| Total debt | $1,691.6 | $1,494.3 | |||
| Passivo total | $2,953.9 | $3,247 | |||
| Patrimônio Líquido | |||||
| Lucros acumulados | -$2,354.2 | -$2,406 | |||
| Outras ações do acionista | -$138.3 | -$107.1 | |||
| Patrimônio acionário total | $2,906.1 | $3,111.9 | |||
| (em milhões USD) | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ativos correntes | ||||
| Dinheiro | $1,185.2 | $1,500.4 | ||
| Investimentos de curto prazo | $169 | $208.4 | ||
| Contas a receber líquidas | $242.5 | $217.5 | ||
| Inventário | ||||
| Total de ativos correntes | $1,648.6 | $1,859.8 | ||
| Investimentos de longo prazo | $2 | |||
| Imobilizado | $116.7 | $171.2 | ||
| Goodwill & intangible assets | $4,501.6 | $3,998.9 | ||
| Total noncurrent assets | $4,710.3 | $4,346.7 | ||
| Total investments | $169 | $210.4 | ||
| Ativo total | $6,358.9 | $6,206.5 | ||
| Passivo circulante | ||||
| Contas a pagar | $95.6 | $57.2 | ||
| Deferred revenue | $748.4 | $748 | ||
| Dívida de curto prazo | $17.1 | $18.5 | ||
| Total de passivo corrente | $1,563.4 | $1,325.4 | ||
| Dívida de longo prazo | $1,477.2 | $1,411.9 | ||
| Total noncurrent liabilities | $1,683.6 | $1,939.6 | ||
| Total debt | $1,494.3 | $1,430.4 | ||
| Passivo total | $3,247 | $3,265 | ||
| Patrimônio Líquido | ||||
| Lucros acumulados | -$2,406 | -$2,284.3 | ||
| Outras ações do acionista | -$107.1 | -$50.7 | ||
| Patrimônio acionário total | $3,111.9 | $2,941.5 | ||
Declaração de renda
| (em milhões USD) | 31 Mar 2022 | 31 Dec 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | |||||
| Receita total | $691.2 | $695.5 | |||
| Custo de receita | $252.2 | $260.1 | |||
| Lucro bruto | $439 | $435.4 | |||
| Despesas operacionais | |||||
| Pesquisa e desenvolvimento | $112.4 | $151.9 | |||
| Venda, geral e administrativa | $311.6 | $284.7 | |||
| As despesas operacionais totais | $424 | $436.6 | |||
| Receita operacional | $15 | -$1.2 | |||
| Rendimento de operações continuadas | |||||
| EBIT | $0.2 | -$10.2 | |||
| Despesa de imposto de renda | $21.6 | $42.1 | |||
| Despesa de juros | $3.1 | $15 | |||
| Resultado líquido | |||||
| Resultado líquido | -$24.5 | -$67.3 | |||
| Receita (por ações ordinárias) | -$24.5 | -$67.3 | |||
| (em milhões USD) | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Receita | ||||
| Receita total | $2,800.5 | $1,974.8 | ||
| Custo de receita | $1,014.9 | $811.8 | ||
| Lucro bruto | $1,785.6 | $1,163 | ||
| Despesas operacionais | ||||
| Pesquisa e desenvolvimento | $545.9 | $713.7 | ||
| Venda, geral e administrativa | $1,117.1 | $819.5 | ||
| As despesas operacionais totais | $1,729.8 | $1,533.2 | ||
| Receita operacional | $55.8 | -$370.2 | ||
| Rendimento de operações continuadas | ||||
| EBIT | $51 | -$375.1 | ||
| Despesa de imposto de renda | $96 | $24 | ||
| Despesa de juros | $59.2 | $30.3 | ||
| Resultado líquido | ||||
| Resultado líquido | -$104.2 | -$429.4 | ||
| Receita (por ações ordinárias) | -$104.2 | -$429.4 | ||
Fluxo de caixa
| (em milhões USD) | 31 Mar 2022 | 31 Dec 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | -$24.5 | -$67.3 | |||
| Despesas operacionais | |||||
| Depreciação | $73.1 | $72.2 | |||
| Business acquisitions & disposals | -$133.6 | -$286.1 | |||
| Stock-based compensation | $45 | $42.2 | |||
| Fluxo de caixa total das operações | -$202.7 | $157.9 | |||
| Atividades de investimento | |||||
| Gastos de capital | -$10.3 | -$5.7 | |||
| Investimentos | $156.6 | $82 | |||
| Fluxo de caixa total do investimento | -$7.7 | -$217.8 | |||
| Atividades financeiras | |||||
| Dividendos pagos | |||||
| Compra e venda de ações | $7.3 | $18.3 | |||
| Empréstimos líquidos | |||||
| Fluxo total de caixa do financiamento | -$55 | $16 | |||
| Efeito da taxa de câmbio | -$12.6 | -$19.3 | |||
| Mudança em dinheiro e equivalentes | -$278 | -$63.2 | |||
| (em milhões USD) | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | -$104.2 | -$429.4 | ||
| Despesas operacionais | ||||
| Depreciação | $255.8 | $158 | ||
| Business acquisitions & disposals | -$512.6 | -$978.5 | ||
| Stock-based compensation | $167.2 | $122.6 | ||
| Fluxo de caixa total das operações | $253.8 | $429.2 | ||
| Atividades de investimento | ||||
| Gastos de capital | -$12.5 | -$18.7 | ||
| Investimentos | $38.1 | $911.3 | ||
| Fluxo de caixa total do investimento | -$500.9 | -$87.7 | ||
| Atividades financeiras | ||||
| Dividendos pagos | ||||
| Compra e venda de ações | $33.4 | $16.9 | ||
| Empréstimos líquidos | -$1.2 | $856.7 | ||
| Fluxo total de caixa do financiamento | -$41.4 | $689.8 | ||
| Efeito da taxa de câmbio | -$26.7 | $15.8 | ||
| Mudança em dinheiro e equivalentes | -$315.2 | $1,047.1 | ||
ZYXI
Estimativas trimestrais de EPS
Margem de lucro
Dívida a ativos
Fluxo de caixa
Balanço patrimonial
| (em milhões USD) | 29 Sep 2022 | 29 Jun 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ativos correntes | |||||
| Dinheiro | $23.532 | $26.877 | |||
| Investimentos de curto prazo | |||||
| Contas a receber líquidas | $28.35 | $27.824 | |||
| Inventário | $14.366 | $14.572 | |||
| Outros ativos correntes | |||||
| Total de ativos correntes | $67.382 | $70.63 | |||
| Investimentos de longo prazo | |||||
| Imobilizado | $16.282 | $17.325 | |||
| Boa vontade | $20.401 | $20.401 | |||
| Ativos intangíveis | $9.296 | $9.525 | |||
| Outros ativos | $2.074 | $1.694 | |||
| Encargos de ativos diferidos de longo prazo | $1.483 | $1.103 | |||
| Ativo total | $115.435 | $119.575 | |||
| Passivo circulante | |||||
| Contas a pagar | $5.139 | $5.236 | |||
| Dívida de curto prazo | $5.333 | $5.333 | |||
| Outros passivos correntes | $0.932 | $0.176 | |||
| Total de passivo corrente | $19.77 | $18.823 | |||
| Dívida de longo prazo | $6.621 | $7.949 | |||
| Outras responsabilidades | $9.7 | $9.6 | |||
| Passivo diferido de longo prazo | |||||
| Interesse minoritário | |||||
| Passivo total | $50.248 | $50.566 | |||
| Patrimônio Líquido | |||||
| Opção de ação, vales de subscrição | |||||
| Ação ordinaria | $0.039 | $0.04 | |||
| Lucros acumulados | $9.596 | $4.723 | |||
| Ações em tesouraria | -$26.321 | -$17.166 | |||
| Excedente de capital | $81.873 | $81.412 | |||
| Outras ações do acionista | |||||
| Patrimônio acionário total | $65.187 | $69.009 | |||
| Ativos tangíveis líquidos | $35.49 | $39.083 | |||
| (em milhões USD) | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ativos correntes | ||||
| Dinheiro | $42.612 | $39.173 | ||
| Investimentos de curto prazo | ||||
| Contas a receber líquidas | $28.632 | $13.837 | ||
| Inventário | $10.756 | $8.635 | ||
| Outros ativos correntes | ||||
| Total de ativos correntes | $82.689 | $63.023 | ||
| Investimentos de longo prazo | ||||
| Imobilizado | $18.913 | $8.239 | ||
| Boa vontade | $20.401 | |||
| Ativos intangíveis | $9.975 | |||
| Outros ativos | $1.296 | $0.913 | ||
| Encargos de ativos diferidos de longo prazo | $0.711 | $0.566 | ||
| Ativo total | $133.274 | $72.175 | ||
| Passivo circulante | ||||
| Contas a pagar | $4.739 | $4.709 | ||
| Dívida de curto prazo | $5.333 | |||
| Outros passivos correntes | $5.925 | $0.288 | ||
| Total de passivo corrente | $22.871 | $10.117 | ||
| Dívida de longo prazo | $10.605 | |||
| Outras responsabilidades | $9.7 | |||
| Passivo diferido de longo prazo | ||||
| Interesse minoritário | ||||
| Passivo total | $59.349 | $15.32 | ||
| Patrimônio Líquido | ||||
| Opção de ação, vales de subscrição | ||||
| Ação ordinaria | $0.041 | $0.036 | ||
| Lucros acumulados | $23.43 | |||
| Ações em tesouraria | -$6.513 | -$3.846 | ||
| Excedente de capital | $80.397 | $37.235 | ||
| Outras ações do acionista | ||||
| Patrimônio acionário total | $73.925 | $56.855 | ||
| Ativos tangíveis líquidos | $43.549 | $56.855 | ||
Declaração de renda
| (em milhões USD) | 29 Sep 2022 | 29 Jun 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | |||||
| Receita total | $41.52 | $36.759 | |||
| Custo de receita | $8.391 | $7.205 | |||
| Lucro bruto | $33.129 | $29.554 | |||
| Despesas operacionais | |||||
| Pesquisa e desenvolvimento | |||||
| Venda, geral e administrativa | $26.571 | $25.19 | |||
| Não recorrente | |||||
| Outras despesas de operação | |||||
| As despesas operacionais totais | $34.962 | $32.395 | |||
| Receita operacional | $6.558 | $4.364 | |||
| Rendimento de operações continuadas | |||||
| Outras receitas líquidas | -$0.206 | -$0.215 | |||
| EBIT | $6.558 | $4.364 | |||
| Despesa de juros | -$0.106 | -$0.115 | |||
| Lucro antes do imposto | $6.352 | $4.149 | |||
| Despesa de imposto de renda | $1.479 | $0.803 | |||
| Interesse minoritário | |||||
| Lucro líquido das operações contínuas | $4.873 | $3.346 | |||
| Eventos não recorrentes | |||||
| Operações descontinuadas | |||||
| Itens extraordinários | |||||
| Efeito da mudança contábil | |||||
| Outros itens | |||||
| Resultado líquido | |||||
| Resultado líquido | $4.873 | $3.346 | |||
| Receita (por ações ordinárias) | $4.873 | $3.346 | |||
| (em milhões USD) | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Receita | ||||
| Receita total | $130.301 | $80.122 | ||
| Custo de receita | $26.922 | $17.209 | ||
| Lucro bruto | $103.379 | $62.913 | ||
| Despesas operacionais | ||||
| Pesquisa e desenvolvimento | ||||
| Venda, geral e administrativa | $81.013 | $52.664 | ||
| Não recorrente | ||||
| Outras despesas de operação | ||||
| As despesas operacionais totais | $107.935 | $69.873 | ||
| Receita operacional | $22.366 | $10.249 | ||
| Rendimento de operações continuadas | ||||
| Outras receitas líquidas | -$0.095 | -$0.096 | ||
| EBIT | $22.366 | $10.249 | ||
| Despesa de juros | -$0.095 | -$0.019 | ||
| Lucro antes do imposto | $22.271 | $10.153 | ||
| Despesa de imposto de renda | $5.168 | $1.079 | ||
| Interesse minoritário | ||||
| Lucro líquido das operações contínuas | $17.103 | $9.074 | ||
| Eventos não recorrentes | ||||
| Operações descontinuadas | ||||
| Itens extraordinários | ||||
| Efeito da mudança contábil | ||||
| Outros itens | ||||
| Resultado líquido | ||||
| Resultado líquido | $17.103 | $9.074 | ||
| Receita (por ações ordinárias) | $17.103 | $9.074 | ||
Fluxo de caixa
| (em milhões USD) | 29 Sep 2022 | 29 Jun 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | $4.873 | $3.346 | |||
| Despesas operacionais | |||||
| Depreciação | $0.799 | $0.757 | |||
| Ajustes de lucro líquido | $0.855 | $0.603 | |||
| Mudança nas contas a receber | -$0.526 | $0.021 | |||
| Mudanças no passivo | $1.384 | -$3.603 | |||
| Mudanças no inventário | -$0.197 | -$1.537 | |||
| Mudanças em outras atividades operacionais | $0.223 | $0.237 | |||
| Fluxo de caixa total das operações | $7.411 | -$0.176 | |||
| Atividades de investimento | |||||
| Gastos de capital | -$0.12 | -$0.14 | |||
| Investimentos | |||||
| Outros fluxos de caixa de investimento | |||||
| Fluxo de caixa total do investimento | -$0.12 | -$0.14 | |||
| Atividades financeiras | |||||
| Dividendos pagos | |||||
| Compra e venda de ações | |||||
| Empréstimos líquidos | -$1.362 | -$1.364 | |||
| Outros fluxos de caixa de financiamento | |||||
| Fluxo total de caixa do financiamento | -$10.636 | -$12.054 | |||
| Efeito da taxa de câmbio | |||||
| Mudança em dinheiro e equivalentes | -$3.345 | -$12.37 | |||
| (em milhões USD) | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | $17.103 | $9.074 | ||
| Despesas operacionais | ||||
| Depreciação | $2.286 | $1.572 | ||
| Ajustes de lucro líquido | $2.775 | $2.391 | ||
| Mudança nas contas a receber | -$14.781 | -$8.004 | ||
| Mudanças no passivo | $2.889 | $3.773 | ||
| Mudanças no inventário | -$3.776 | -$7.323 | ||
| Mudanças em outras atividades operacionais | $0.453 | -$0.665 | ||
| Fluxo de caixa total das operações | $6.949 | $0.818 | ||
| Atividades de investimento | ||||
| Gastos de capital | -$0.609 | -$0.985 | ||
| Investimentos | ||||
| Outros fluxos de caixa de investimento | ||||
| Fluxo de caixa total do investimento | -$16.606 | -$0.985 | ||
| Atividades financeiras | ||||
| Dividendos pagos | -$0.001 | -$0.001 | ||
| Compra e venda de ações | ||||
| Empréstimos líquidos | $15.855 | -$0.057 | ||
| Outros fluxos de caixa de financiamento | -$0.016 | -$0.016 | ||
| Fluxo total de caixa do financiamento | $13.096 | $25.3 | ||
| Efeito da taxa de câmbio | ||||
| Mudança em dinheiro e equivalentes | $3.439 | $25.133 | ||
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