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ONE
01 Communique Laboratory Inc.
Compare

Margem de lucro

Dívida a ativos

Fluxo de caixa

Balanço patrimonial

XSLX
XSLX
(em milhões CAD) 31 Jan 2024 31 Oct 2023 31 Jul 2023 30 Apr 2023
Ativos correntes
Dinheiro CAD$0.199 CAD$0.273 CAD$0.29 CAD$0.316
Investimentos de curto prazo CAD$0.02 CAD$0.08 CAD$0.08 CAD$0.12
Contas a receber líquidas CAD$0.093 CAD$0.088 CAD$0.089 CAD$0.153
Inventário
Outros ativos correntes
Total de ativos correntes CAD$0.317 CAD$0.447 CAD$0.502 CAD$0.64
Investimentos de longo prazo CAD$0.002 CAD$0.002
Imobilizado CAD$0.024 CAD$0.037 CAD$0.051 CAD$0.064
Boa vontade
Ativos intangíveis
Outros ativos
Encargos de ativos diferidos de longo prazo
Ativo total CAD$0.341 CAD$0.484 CAD$0.555 CAD$0.705
Passivo circulante
Contas a pagar CAD$0.114 CAD$0.146 CAD$0.075 CAD$0.13
Dívida de curto prazo CAD$0.008 CAD$0.06 CAD$0.072 CAD$0.083
Outros passivos correntes CAD$0.003 CAD$0.004 CAD$0.005 CAD$0.006
Total de passivo corrente CAD$0.126 CAD$0.21 CAD$0.153 CAD$0.227
Dívida de longo prazo
Outras responsabilidades -CAD$0.04 -CAD$0.04 -CAD$0.04
Passivo diferido de longo prazo
Interesse minoritário
Passivo total CAD$0.126 CAD$0.21 CAD$0.153 CAD$0.227
Patrimônio Líquido
Opção de ação, vales de subscrição
Ação ordinaria CAD$44.28 CAD$44.28 CAD$44.28 CAD$44.28
Lucros acumulados -CAD$50.42 -CAD$50.31 -CAD$50.14 -CAD$50.02
Ações em tesouraria
Excedente de capital
Outras ações do acionista CAD$0.017 CAD$0.017 CAD$0.017 CAD$0.017
Patrimônio acionário total CAD$0.215 CAD$0.274 CAD$0.402 CAD$0.478
Ativos tangíveis líquidos
(em milhões CAD) 2023 2022 2021
Ativos correntes
Dinheiro CAD$0.273 CAD$0.487 CAD$0.99
Investimentos de curto prazo CAD$0.08 CAD$0.15
Contas a receber líquidas CAD$0.088 CAD$0.316 CAD$0.21
Inventário
Outros ativos correntes
Total de ativos correntes CAD$0.447 CAD$1.02 CAD$1.23
Investimentos de longo prazo CAD$0.002
Imobilizado CAD$0.037 CAD$0.091 CAD$0.13
Boa vontade
Ativos intangíveis
Outros ativos
Encargos de ativos diferidos de longo prazo
Ativo total CAD$0.484 CAD$1.11 CAD$1.36
Passivo circulante
Contas a pagar CAD$0.146 CAD$0.273
Dívida de curto prazo CAD$0.06 CAD$0.046 CAD$0.04
Outros passivos correntes CAD$0.004 CAD$0.005 CAD$0.01
Total de passivo corrente CAD$0.21 CAD$0.325 CAD$0.23
Dívida de longo prazo CAD$0.061 CAD$0.11
Outras responsabilidades -CAD$0.04 -CAD$0.04
Passivo diferido de longo prazo
Interesse minoritário
Passivo total CAD$0.21 CAD$0.385 CAD$0.34
Patrimônio Líquido
Opção de ação, vales de subscrição
Ação ordinaria CAD$44.28 CAD$44.21 CAD$43.96
Lucros acumulados -CAD$50.31 -CAD$49.59 -CAD$48.83
Ações em tesouraria
Excedente de capital
Outras ações do acionista CAD$0.017 CAD$0.017
Patrimônio acionário total CAD$0.274 CAD$0.725 CAD$1.02
Ativos tangíveis líquidos

Declaração de renda

XSLX
XSLX
(em milhões CAD) 31 Jan 2024 31 Oct 2023 31 Jul 2023 30 Apr 2023
Receita
Receita total CAD$0.098 CAD$0.134 CAD$0.106 CAD$0.128
Custo de receita
Lucro bruto CAD$0.098 CAD$0.134 CAD$0.106 CAD$0.128
Despesas operacionais
Pesquisa e desenvolvimento CAD$0.052 CAD$0.051 CAD$0.074 CAD$0.118
Venda, geral e administrativa CAD$0.152 CAD$0.239 CAD$0.145 CAD$0.186
Não recorrente
Outras despesas de operação CAD$0.001 CAD$0.001 CAD$0.001
As despesas operacionais totais CAD$0.204 CAD$0.29 CAD$0.219 CAD$0.304
Receita operacional -CAD$0.105 -CAD$0.157 -CAD$0.113 -CAD$0.177
Rendimento de operações continuadas
Outras receitas líquidas CAD$0.001 CAD$0.001 CAD$0.001
EBIT
Despesa de juros -CAD$0.001 -CAD$0.001 -CAD$0.001
Lucro antes do imposto -CAD$0.104 -CAD$0.155 -CAD$0.109 -CAD$0.175
Despesa de imposto de renda CAD$0.009 CAD$0.013 CAD$0.01 CAD$0.012
Interesse minoritário
Lucro líquido das operações contínuas
Eventos não recorrentes
Operações descontinuadas
Itens extraordinários
Efeito da mudança contábil
Outros itens -CAD$0.002 -CAD$0.002 -CAD$0.003 -CAD$0.002
Resultado líquido
Resultado líquido -CAD$0.112 -CAD$0.168 -CAD$0.12 -CAD$0.187
Receita (por ações ordinárias) -CAD$0.112 -CAD$0.168 -CAD$0.12 -CAD$0.187
(em milhões CAD) 2023 2022
Receita
Receita total CAD$0.474 CAD$1.03
Custo de receita
Lucro bruto CAD$0.474 CAD$1.03
Despesas operacionais
Pesquisa e desenvolvimento CAD$0.391 CAD$0.816
Venda, geral e administrativa CAD$0.77 CAD$0.858
Não recorrente
Outras despesas de operação CAD$0.003 -CAD$0.001
As despesas operacionais totais CAD$1.16 CAD$1.67
Receita operacional -CAD$0.686 -CAD$0.647
Rendimento de operações continuadas
Outras receitas líquidas CAD$0.003 -CAD$0.001
EBIT
Despesa de juros -CAD$0.003 -CAD$0.005
Lucro antes do imposto -CAD$0.676 -CAD$0.586
Despesa de imposto de renda CAD$0.046 CAD$0.076
Interesse minoritário
Lucro líquido das operações contínuas
Eventos não recorrentes
Operações descontinuadas
Itens extraordinários
Efeito da mudança contábil
Outros itens -CAD$0.01 -CAD$0.06
Resultado líquido
Resultado líquido -CAD$0.722 -CAD$0.662
Receita (por ações ordinárias) -CAD$0.722 -CAD$0.662

Fluxo de caixa

XSLX
XSLX
(em milhões CAD) 31 Jan 2024 31 Oct 2023 31 Jul 2023 30 Apr 2023
Resultado líquido -CAD$0.112 -CAD$0.168 -CAD$0.12 -CAD$0.187
Despesas operacionais
Depreciação CAD$0.014 CAD$0.014 CAD$0.014 CAD$0.014
Ajustes de lucro líquido
Mudança nas contas a receber
Mudanças no passivo
Mudanças no inventário
Mudanças em outras atividades operacionais
Fluxo de caixa total das operações -CAD$0.081 -CAD$0.005 -CAD$0.054 -CAD$0.135
Atividades de investimento
Gastos de capital -CAD$0.001 -CAD$0.001
Investimentos
Outros fluxos de caixa de investimento CAD$0.06 CAD$0.04
Fluxo de caixa total do investimento CAD$0.059 CAD$0.039
Atividades financeiras
Dividendos pagos
Compra e venda de ações
Empréstimos líquidos -CAD$0.052 -CAD$0.012 -CAD$0.011 -CAD$0.012
Outros fluxos de caixa de financiamento
Fluxo total de caixa do financiamento -CAD$0.052 -CAD$0.012 -CAD$0.011 -CAD$0.012
Efeito da taxa de câmbio -CAD$0.002
Mudança em dinheiro e equivalentes -CAD$0.073 -CAD$0.018 -CAD$0.026 -CAD$0.148
(em milhões CAD) 2023 2022 2021
Resultado líquido -CAD$0.722 -CAD$0.662 -CAD$0.66
Despesas operacionais
Depreciação CAD$0.055 CAD$0.051 CAD$0.05
Ajustes de lucro líquido
Mudança nas contas a receber
Mudanças no passivo
Mudanças no inventário
Mudanças em outras atividades operacionais
Fluxo de caixa total das operações -CAD$0.304 -CAD$0.498 -CAD$0.4
Atividades de investimento
Gastos de capital -CAD$0.001 -CAD$0.017 -CAD$0.01
Investimentos
Outros fluxos de caixa de investimento CAD$0.07 -CAD$0.152 CAD$0.06
Fluxo de caixa total do investimento CAD$0.069 -CAD$0.168 CAD$0.05
Atividades financeiras
Dividendos pagos
Compra e venda de ações CAD$0.068 CAD$0.213 CAD$0.37
Empréstimos líquidos -CAD$0.047 -CAD$0.049 CAD$0.02
Outros fluxos de caixa de financiamento -CAD$0.006
Fluxo total de caixa do financiamento CAD$0.021 CAD$0.158 CAD$0.38
Efeito da taxa de câmbio -CAD$0.002 CAD$0.061
Mudança em dinheiro e equivalentes -CAD$0.215 -CAD$0.508 CAD$0.03

OONEF
01 Communique Laboratory Inc.
Compare

Margem de lucro

Dívida a ativos

Fluxo de caixa

Balanço patrimonial

XSLX
XSLX
(em milhões CAD) 30 Jul 2022 29 Apr 2022 30 Jan 2022 30 Oct 2021
Ativos correntes
Dinheiro CAD$0.85855 CAD$0.849375 CAD$0.861246 CAD$0.994924
Investimentos de curto prazo
Contas a receber líquidas CAD$0.128459 CAD$0.146552 CAD$0.172085 CAD$0.205507
Inventário
Outros ativos correntes
Total de ativos correntes CAD$1.018145 CAD$1.047016 CAD$1.056835 CAD$1.232174
Investimentos de longo prazo CAD$0.0315 CAD$0.0315
Imobilizado CAD$0.103395 CAD$0.114793 CAD$0.111977 CAD$0.125584
Boa vontade
Ativos intangíveis
Outros ativos
Encargos de ativos diferidos de longo prazo
Ativo total CAD$1.15304 CAD$1.193309 CAD$1.168812 CAD$1.357758
Passivo circulante
Contas a pagar CAD$0.235788 CAD$0.231361 CAD$0.165591 CAD$0.182354
Dívida de curto prazo
Outros passivos correntes CAD$0.006715 CAD$0.006578 CAD$0.005634 CAD$0.006502
Total de passivo corrente CAD$0.300792 CAD$0.29374 CAD$0.215524 CAD$0.231388
Dívida de longo prazo CAD$0.04 CAD$0.04 CAD$0.04 CAD$0.04
Outras responsabilidades
Passivo diferido de longo prazo
Interesse minoritário
Passivo total CAD$0.37189 CAD$0.376549 CAD$0.310098 CAD$0.338303
Patrimônio Líquido
Opção de ação, vales de subscrição
Ação ordinaria CAD$44.167715 CAD$43.963582 CAD$43.963582 CAD$43.963582
Lucros acumulados -CAD$49.408719 -CAD$49.218477 -CAD$49.135598 -CAD$48.927957
Ações em tesouraria CAD$0.026 CAD$0.093533 CAD$0.093533 CAD$0.093533
Excedente de capital CAD$5.996154 CAD$5.978122 CAD$5.937197 CAD$5.890297
Outras ações do acionista CAD$0.026 CAD$0.093533 CAD$0.093533 CAD$0.093533
Patrimônio acionário total CAD$0.78115 CAD$0.81676 CAD$0.858714 CAD$1.019455
Ativos tangíveis líquidos CAD$0.78115 CAD$0.81676 CAD$0.858714 CAD$1.019455
(em milhões CAD) 2021 2020 2019
Ativos correntes
Dinheiro CAD$0.994924 CAD$0.962337 CAD$0.283712
Investimentos de curto prazo CAD$0.06 CAD$0.3
Contas a receber líquidas CAD$0.205507 CAD$0.202974 CAD$0.096055
Inventário
Outros ativos correntes
Total de ativos correntes CAD$1.232174 CAD$1.250654 CAD$0.690891
Investimentos de longo prazo
Imobilizado CAD$0.125584 CAD$0.035253 CAD$0.016335
Boa vontade
Ativos intangíveis
Outros ativos
Encargos de ativos diferidos de longo prazo
Ativo total CAD$1.357758 CAD$1.285907 CAD$0.707226
Passivo circulante
Contas a pagar CAD$0.182354 CAD$0.151111 CAD$0.140962
Dívida de curto prazo CAD$0.390703
Outros passivos correntes CAD$0.006502 CAD$0.007679 CAD$0.008907
Total de passivo corrente CAD$0.231388 CAD$0.177494 CAD$0.540572
Dívida de longo prazo CAD$0.04
Outras responsabilidades
Passivo diferido de longo prazo
Interesse minoritário
Passivo total CAD$0.338303 CAD$0.177494 CAD$0.540572
Patrimônio Líquido
Opção de ação, vales de subscrição
Ação ordinaria CAD$43.963582 CAD$43.395752 CAD$41.414233
Lucros acumulados -CAD$48.927957 -CAD$48.27111 -CAD$47.613942
Ações em tesouraria CAD$0.093533 CAD$0.266135 CAD$0.697447
Excedente de capital CAD$5.890297 CAD$5.717636 CAD$5.668916
Outras ações do acionista CAD$0.093533 CAD$0.266135 CAD$0.697447
Patrimônio acionário total CAD$1.019455 CAD$1.108413 CAD$0.166654
Ativos tangíveis líquidos CAD$1.019455 CAD$1.108413 CAD$0.166654

Declaração de renda

XSLX
XSLX
(em milhões CAD) 30 Jul 2022 29 Apr 2022 30 Jan 2022 30 Oct 2021
Receita
Receita total CAD$0.236002 CAD$0.357594 CAD$0.189031 CAD$0.163021
Custo de receita
Lucro bruto CAD$0.236002 CAD$0.357594 CAD$0.189031 CAD$0.163021
Despesas operacionais
Pesquisa e desenvolvimento CAD$0.194132 CAD$0.190212 CAD$0.175549 CAD$0.128348
Venda, geral e administrativa CAD$0.221772 CAD$0.226782 CAD$0.201502 CAD$0.270628
Não recorrente
Outras despesas de operação
As despesas operacionais totais CAD$0.415904 CAD$0.416994 CAD$0.377051 CAD$0.398976
Receita operacional -CAD$0.179902 -CAD$0.0594 -CAD$0.18802 -CAD$0.235955
Rendimento de operações continuadas
Outras receitas líquidas CAD$0.00006 -CAD$0.000745 -CAD$0.001232 CAD$0.001193
EBIT -CAD$0.179902 -CAD$0.0594 -CAD$0.18802 -CAD$0.235955
Despesa de juros -CAD$0.001065 -CAD$0.001204 -CAD$0.001418 -CAD$0.001468
Lucro antes do imposto -CAD$0.179842 -CAD$0.060145 -CAD$0.189252 -CAD$0.234762
Despesa de imposto de renda CAD$0.0104 CAD$0.022734 CAD$0.018389 CAD$0.015807
Interesse minoritário
Lucro líquido das operações contínuas -CAD$0.190242 -CAD$0.082879 -CAD$0.207641 -CAD$0.250569
Eventos não recorrentes
Operações descontinuadas
Itens extraordinários
Efeito da mudança contábil
Outros itens
Resultado líquido
Resultado líquido -CAD$0.190242 -CAD$0.082879 -CAD$0.207641 -CAD$0.250569
Receita (por ações ordinárias) -CAD$0.190242 -CAD$0.082879 -CAD$0.207641 -CAD$0.250569
(em milhões CAD) 2021 2020 2019
Receita
Receita total CAD$0.885345 CAD$0.521791 CAD$0.283107
Custo de receita
Lucro bruto CAD$0.885345 CAD$0.521791 CAD$0.283107
Despesas operacionais
Pesquisa e desenvolvimento CAD$0.614219 CAD$0.455177 CAD$0.384007
Venda, geral e administrativa CAD$0.841028 CAD$0.586776 CAD$0.5622
Não recorrente
Outras despesas de operação
As despesas operacionais totais CAD$1.455247 CAD$1.041953 CAD$0.946207
Receita operacional -CAD$0.569902 -CAD$0.520162 -CAD$0.6631
Rendimento de operações continuadas
Outras receitas líquidas -CAD$0.000487 -CAD$0.086201 CAD$0.373978
EBIT -CAD$0.569902 -CAD$0.520162 -CAD$0.6631
Despesa de juros -CAD$0.003899 -CAD$0.089906 -CAD$0.077731
Lucro antes do imposto -CAD$0.570389 -CAD$0.606363 -CAD$0.289122
Despesa de imposto de renda CAD$0.086458 CAD$0.050805 CAD$0.024635
Interesse minoritário
Lucro líquido das operações contínuas -CAD$0.656847 -CAD$0.657168 -CAD$0.313757
Eventos não recorrentes
Operações descontinuadas
Itens extraordinários
Efeito da mudança contábil
Outros itens
Resultado líquido
Resultado líquido -CAD$0.656847 -CAD$0.657168 -CAD$0.313757
Receita (por ações ordinárias) -CAD$0.656847 -CAD$0.657168 -CAD$0.313757

Fluxo de caixa

XSLX
XSLX
(em milhões CAD) 30 Jul 2022 29 Apr 2022 30 Jan 2022 30 Oct 2021
Resultado líquido -CAD$0.190242 -CAD$0.082879 -CAD$0.207641 -CAD$0.250569
Despesas operacionais
Depreciação CAD$0.012484 CAD$0.012858 CAD$0.013605 CAD$0.013002
Ajustes de lucro líquido CAD$0.053782 CAD$0.040925 CAD$0.0469 CAD$0.046187
Mudança nas contas a receber CAD$0.018093 CAD$0.025533 CAD$0.033422 CAD$0.025962
Mudanças no passivo CAD$0.005614 CAD$0.077464 -CAD$0.017631 CAD$0.012007
Mudanças no inventário
Mudanças em outras atividades operacionais CAD$0.019953 -CAD$0.027585 CAD$0.008239 -CAD$0.003509
Fluxo de caixa total das operações -CAD$0.080316 CAD$0.046316 -CAD$0.123106 -CAD$0.15692
Atividades de investimento
Gastos de capital -CAD$0.00008 -CAD$0.015672 -CAD$0.015672 CAD$0.000498
Investimentos -CAD$0.0315 -CAD$0.0315 -CAD$0.0315
Outros fluxos de caixa de investimento
Fluxo de caixa total do investimento -CAD$0.00008 -CAD$0.047172 -CAD$0.047172 CAD$0.000498
Atividades financeiras
Dividendos pagos
Compra e venda de ações
Empréstimos líquidos -CAD$0.011279 -CAD$0.011015 -CAD$0.010572 -CAD$0.01044
Outros fluxos de caixa de financiamento
Fluxo total de caixa do financiamento CAD$0.089571 -CAD$0.011015 -CAD$0.010572 -CAD$0.010439
Efeito da taxa de câmbio
Mudança em dinheiro e equivalentes CAD$0.009175 -CAD$0.011871 -CAD$0.133678 -CAD$0.166861
(em milhões CAD) 2021 2020 2019
Resultado líquido -CAD$0.656847 -CAD$0.657168 -CAD$0.313757
Despesas operacionais
Depreciação CAD$0.052731 CAD$0.050084 CAD$0.005376
Ajustes de lucro líquido CAD$0.182801 CAD$0.143387 CAD$0.157115
Mudança nas contas a receber -CAD$0.002533 -CAD$0.106919 -CAD$0.033359
Mudanças no passivo CAD$0.030066 CAD$0.008921 -CAD$0.443138
Mudanças no inventário
Mudanças em outras atividades operacionais -CAD$0.0064 -CAD$0.014219 -CAD$0.004849
Fluxo de caixa total das operações -CAD$0.400182 -CAD$0.575914 -CAD$0.632612
Atividades de investimento
Gastos de capital -CAD$0.008428 -CAD$0.005419 -CAD$0.005657
Investimentos CAD$0.06 CAD$0.24 CAD$0.4
Outros fluxos de caixa de investimento
Fluxo de caixa total do investimento CAD$0.051572 CAD$0.234581 CAD$0.394343
Atividades financeiras
Dividendos pagos
Compra e venda de ações
Empréstimos líquidos CAD$0.016109 -CAD$0.244879 -CAD$0.244879
Outros fluxos de caixa de financiamento -CAD$0.010438 -CAD$0.031279
Fluxo total de caixa do financiamento CAD$0.381197 CAD$1.019958 CAD$0.408221
Efeito da taxa de câmbio
Mudança em dinheiro e equivalentes CAD$0.032587 CAD$0.678625 CAD$0.169952

ALMIL
1000mercis SA
Compare

Margem de lucro

Dívida a ativos

Fluxo de caixa

Balanço patrimonial

XSLX
XSLX
(em milhões EUR) 30 Jun 2023 31 Mar 2023 31 Dec 2022 30 Sep 2022
Ativos correntes
Dinheiro €21.61 €21.61 €15.54 €15.54
Investimentos de curto prazo
Contas a receber líquidas €34.18 €34.18 €33.07 €33.07
Inventário
Outros ativos correntes €0.144 €0.144
Total de ativos correntes €55.78 €55.78 €49.43 €49.43
Investimentos de longo prazo €2.53 €2.53 €2.34 €2.34
Imobilizado €28.12 €28.12 €27.76 €27.76
Boa vontade
Ativos intangíveis €1.06 €1.06 €0.733 €0.733
Outros ativos €0.21 €0.21 €0.211 €0.211
Encargos de ativos diferidos de longo prazo
Ativo total €88.22 €88.22 €81 €81
Passivo circulante
Contas a pagar €10.84 €10.84 €8.5 €8.5
Dívida de curto prazo €1.69 €1.69
Outros passivos correntes €9.28 €9.28 €9.79 €9.79
Total de passivo corrente €33.13 €33.13 €33.58 €33.58
Dívida de longo prazo €42.38 €42.38 €11.95 €11.95
Outras responsabilidades -€41.87 €0.132 -€13.05 €0.384
Passivo diferido de longo prazo
Interesse minoritário
Passivo total €75.64 €75.64 €45.92 €45.92
Patrimônio Líquido
Opção de ação, vales de subscrição
Ação ordinaria €0.225 €0.225 €0.225 €0.225
Lucros acumulados -€0.4 -€0.4 €2.22 €2.22
Ações em tesouraria
Excedente de capital
Outras ações do acionista €7.19 €7.19 €27.06 €27.06
Patrimônio acionário total €12.59 €12.59 €35.07 €35.07
Ativos tangíveis líquidos
(em milhões EUR) 2022 2021 2020
Ativos correntes
Dinheiro €15.54 €19.39 €19.88
Investimentos de curto prazo
Contas a receber líquidas €33.07 €31.2 €39.39
Inventário
Outros ativos correntes €0.144
Total de ativos correntes €49.43 €51.07 €59.73
Investimentos de longo prazo €2.34 €1.73 €1.3
Imobilizado €27.76 €28.64 €29.88
Boa vontade -€0.002 €0.37
Ativos intangíveis €0.733 €1.82 €3.54
Outros ativos €0.211 €0.191
Encargos de ativos diferidos de longo prazo
Ativo total €81 €83.9 €95.25
Passivo circulante
Contas a pagar €8.5 €12.47 €14.74
Dívida de curto prazo €1.69 €0.004 €1.57
Outros passivos correntes €9.79 €8.37 €16.99
Total de passivo corrente €33.58 €34.7 €39.97
Dívida de longo prazo €11.95 €15.2 €15.1
Outras responsabilidades -€13.05 -€14.05 €0.41
Passivo diferido de longo prazo
Interesse minoritário
Passivo total €45.92 €50.92 €55.56
Patrimônio Líquido
Opção de ação, vales de subscrição
Ação ordinaria €0.225 €0.225 €0.26
Lucros acumulados €2.22 €1.04 €33.85
Ações em tesouraria
Excedente de capital
Outras ações do acionista €27.06 €26.13
Patrimônio acionário total €35.07 €32.97 €39.69
Ativos tangíveis líquidos

Declaração de renda

XSLX
XSLX
(em milhões EUR) 30 Jun 2023 31 Mar 2023 31 Dec 2022 30 Sep 2022
Receita
Receita total €18.36 €18.36 €20.81 €20.81
Custo de receita €14.94 €14.94 €16.46 €16.46
Lucro bruto €3.43 €3.43 €4.35 €4.35
Despesas operacionais
Pesquisa e desenvolvimento
Venda, geral e administrativa €2.58 €2.58 €1.49 €1.49
Não recorrente
Outras despesas de operação €1.37 €1.37 €1.75 €1.75
As despesas operacionais totais €18.71 €18.71 €19.82 €19.82
Receita operacional -€0.35 -€0.35 €0.999 €0.999
Rendimento de operações continuadas
Outras receitas líquidas €1.37 €1.37 €1.75 €1.75
EBIT
Despesa de juros -€0.172 -€0.172 -€0.096 -€0.096
Lucro antes do imposto -€0.203 -€0.203 €1.22 €1.22
Despesa de imposto de renda -€0.003 -€0.003 -€0.06 -€0.06
Interesse minoritário
Lucro líquido das operações contínuas
Eventos não recorrentes
Operações descontinuadas
Itens extraordinários
Efeito da mudança contábil
Outros itens -€0.146 -€0.146 -€0.218 -€0.218
Resultado líquido
Resultado líquido -€0.2 -€0.2 €1.28 €1.28
Receita (por ações ordinárias) -€0.2 -€0.2 €1.28 €1.28
(em milhões EUR) 2022 2021 2020
Receita
Receita total €78.92 €70.21 €58.49
Custo de receita €65.16 €57.86 €30.53
Lucro bruto €13.76 €12.35 €27.96
Despesas operacionais
Pesquisa e desenvolvimento €0.208
Venda, geral e administrativa €6.25 €4.78 €24.25
Não recorrente
Outras despesas de operação €12.07 €6.71 €4.72
As despesas operacionais totais €77.12 €69.64 €64.89
Receita operacional €1.8 €0.572 -€6.4
Rendimento de operações continuadas
Outras receitas líquidas €12.07 €6.71 €4.72
EBIT
Despesa de juros -€0.407 -€0.438
Lucro antes do imposto €1.92 €0.879 -€6.78
Despesa de imposto de renda -€0.298 -€0.165 -€0.14
Interesse minoritário
Lucro líquido das operações contínuas
Eventos não recorrentes
Operações descontinuadas
Itens extraordinários
Efeito da mudança contábil
Outros itens -€0.124 -€0.306
Resultado líquido
Resultado líquido €2.22 €1.04 -€6.79
Receita (por ações ordinárias) €2.22 €1.04 -€6.8

Fluxo de caixa

XSLX
XSLX
(em milhões EUR) 30 Jun 2023 31 Mar 2023 31 Dec 2022 30 Sep 2022
Resultado líquido -€0.2 -€0.2 €1.28 €1.28
Despesas operacionais
Depreciação €0.472 €0.319 €0.598 €0.824
Ajustes de lucro líquido
Mudança nas contas a receber
Mudanças no passivo
Mudanças no inventário
Mudanças em outras atividades operacionais
Fluxo de caixa total das operações €0.186 €0.186 €1.09 €1.09
Atividades de investimento
Gastos de capital -€0.366 -€0.366 -€0.134 -€0.134
Investimentos
Outros fluxos de caixa de investimento €0.006 €0.006 €0.024 €0.024
Fluxo de caixa total do investimento -€0.36 -€0.36 -€0.11 -€0.11
Atividades financeiras
Dividendos pagos -€11.02 -€11.02
Compra e venda de ações
Empréstimos líquidos €14.25 €14.25 -€0.384 -€0.384
Outros fluxos de caixa de financiamento
Fluxo total de caixa do financiamento €3.22 €3.22 -€0.383 -€0.383
Efeito da taxa de câmbio -€0.085 -€0.085
Mudança em dinheiro e equivalentes €3.04 €3.04 €0.546 €0.546
(em milhões EUR) 2022 2021 2020
Resultado líquido €2.22 €1.04 -€6.8
Despesas operacionais
Depreciação €1.47 €3.88 €4.91
Ajustes de lucro líquido
Mudança nas contas a receber
Mudanças no passivo
Mudanças no inventário
Mudanças em outras atividades operacionais
Fluxo de caixa total das operações -€1.3 €9.95 €10.44
Atividades de investimento
Gastos de capital -€1.05 -€1 -€2.25
Investimentos
Outros fluxos de caixa de investimento €0.055 €0.021 €0.11
Fluxo de caixa total do investimento -€0.998 -€0.979 -€2.14
Atividades financeiras
Dividendos pagos
Compra e venda de ações €0.034 -€7.97 -€1.23
Empréstimos líquidos -€1.54 -€1.68 -€0.84
Outros fluxos de caixa de financiamento €0.001
Fluxo total de caixa do financiamento -€1.5 -€9.65 -€2.07
Efeito da taxa de câmbio -€0.17 -€0.11 -€0.07
Mudança em dinheiro e equivalentes -€3.85 -€0.499 €6.16