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Margem de lucro
Dívida a ativos
Fluxo de caixa
Balanço patrimonial
XSLX
| (em milhões USD) | 31 Mar 2020 | 31 Dec 2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ativos correntes | |||||
| Dinheiro | $1.526 | $0.181 | |||
| Investimentos de curto prazo | |||||
| Contas a receber líquidas | $7.071 | $6.788 | |||
| Inventário | $6.968 | $8.055 | |||
| Outros ativos correntes | $0.881 | $0.816 | |||
| Total de ativos correntes | $16.446 | $15.84 | |||
| Investimentos de longo prazo | |||||
| Imobilizado | $25.782 | $26.208 | |||
| Boa vontade | $6.412 | $6.412 | |||
| Ativos intangíveis | $6.423 | $6.834 | |||
| Outros ativos | $0.141 | $0.144 | |||
| Ativo total | $55.204 | $55.438 | |||
| Passivo circulante | |||||
| Contas a pagar | $6.174 | $5.534 | |||
| Dívida de curto prazo | $0.841 | $1.488 | |||
| Outros passivos correntes | $3.803 | $3.057 | |||
| Total de passivo corrente | $12.049 | $11.296 | |||
| Dívida de longo prazo | $35.34 | $35.534 | |||
| Outras responsabilidades | $0.152 | $0.152 | |||
| Interesse minoritário | |||||
| Passivo total | $47.541 | $46.982 | |||
| Patrimônio Líquido | |||||
| Ação ordinaria | $23.385657 | $23.474819 | |||
| Lucros acumulados | -$34.434 | -$33.726 | |||
| Ações em tesouraria | $0.094 | $0.094 | |||
| Excedente de capital | $42.33 | $42.276 | |||
| Patrimônio acionário total | $7.663 | $8.456 | |||
| Ativos tangíveis líquidos | -$25.924 | -$25.131 | |||
| (em milhões USD) | 2020 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ativos correntes | ||||
| Dinheiro | $3.942 | $0.263 | ||
| Investimentos de curto prazo | ||||
| Contas a receber líquidas | $7.376 | $9.755 | ||
| Inventário | $5.53 | $8.424 | ||
| Outros ativos correntes | $4.986 | |||
| Total de ativos correntes | $17.758 | $24.107 | ||
| Investimentos de longo prazo | ||||
| Imobilizado | $24.067 | $25.518 | ||
| Boa vontade | $6.412 | $6.412 | ||
| Ativos intangíveis | $6.012 | $7.655 | ||
| Outros ativos | $0.032 | $9.016 | ||
| Ativo total | $54.281 | $72.708 | ||
| Passivo circulante | ||||
| Contas a pagar | $2.804 | $7.786 | ||
| Dívida de curto prazo | $6.806 | $1.619 | ||
| Outros passivos correntes | $0.286 | $3.785 | ||
| Total de passivo corrente | $14.475 | $15.826 | ||
| Dívida de longo prazo | $23.991 | $46.277 | ||
| Outras responsabilidades | $0.168 | $0.214 | ||
| Interesse minoritário | ||||
| Passivo total | $50.308 | $63.709 | ||
| Patrimônio Líquido | ||||
| Ação ordinaria | $0.012 | $0.012 | ||
| Lucros acumulados | -$38.343 | -$33.065 | ||
| Ações em tesouraria | -$0.164 | -$0.107 | ||
| Excedente de capital | $42.468 | $42.159 | ||
| Patrimônio acionário total | $3.973 | $8.999 | ||
| Ativos tangíveis líquidos | -$8.451 | -$5.068 | ||
Declaração de renda
| (em milhões USD) | 31 Mar 2020 | 31 Dec 2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | |||||
| Receita total | $12.804 | $11.717 | |||
| Custo de receita | $10.961 | $10.313 | |||
| Lucro bruto | $1.843 | $1.404 | |||
| Despesas operacionais | |||||
| Pesquisa e desenvolvimento | |||||
| Venda, geral e administrativa | |||||
| As despesas operacionais totais | $12.899 | $12.709 | |||
| Receita operacional | -$0.095 | -$0.992 | |||
| Rendimento de operações continuadas | |||||
| Outras receitas líquidas | -$0.586 | $2.429 | |||
| EBIT | -$0.095 | -$0.992 | |||
| Lucro antes do imposto | -$0.681 | $1.437 | |||
| Despesa de imposto de renda | $0.027 | $0.034 | |||
| Interesse minoritário | |||||
| Resultado líquido | |||||
| Resultado líquido | -$0.708 | $0.844 | |||
| Receita (por ações ordinárias) | -$0.708 | $0.844 | |||
| (em milhões USD) | 2020 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Receita | ||||
| Receita total | $48.526 | $60.06 | ||
| Custo de receita | $41.724 | $56.061 | ||
| Lucro bruto | $6.802 | $3.999 | ||
| Despesas operacionais | ||||
| Pesquisa e desenvolvimento | $0.1 | $0.1 | ||
| Venda, geral e administrativa | $8.236 | $10.804 | ||
| As despesas operacionais totais | $50.16 | $67.165 | ||
| Receita operacional | -$1.634 | -$7.105 | ||
| Rendimento de operações continuadas | ||||
| Outras receitas líquidas | -$3.594 | -$3.827 | ||
| EBIT | -$1.634 | -$7.105 | ||
| Lucro antes do imposto | -$5.228 | -$10.932 | ||
| Despesa de imposto de renda | -$0.138 | -$0.682 | ||
| Interesse minoritário | ||||
| Resultado líquido | ||||
| Resultado líquido | -$5.287 | -$24.016 | ||
| Receita (por ações ordinárias) | -$5.287 | -$24.016 | ||
Fluxo de caixa
| (em milhões USD) | 31 Mar 2020 | 31 Dec 2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | -$0.708 | $0.844 | |||
| Despesas operacionais | |||||
| Depreciação | $1.395 | $1.499 | |||
| Mudança nas contas a receber | -$0.283 | $0.023 | |||
| Mudanças no inventário | $1.087 | $0.892 | |||
| Fluxo de caixa total das operações | $2.873 | -$1.564 | |||
| Atividades de investimento | |||||
| Gastos de capital | -$0.86 | $0.071 | |||
| Investimentos | |||||
| Outros fluxos de caixa de investimento | |||||
| Fluxo de caixa total do investimento | -$0.86 | $20.571 | |||
| Atividades financeiras | |||||
| Dividendos pagos | |||||
| Empréstimos líquidos | -$0.532 | -$19.182 | |||
| Outros fluxos de caixa de financiamento | |||||
| Fluxo total de caixa do financiamento | -$0.521 | -$19.182 | |||
| Efeito da taxa de câmbio | -$0.147 | $0.172 | |||
| Mudança em dinheiro e equivalentes | $1.345 | -$0.003 | |||
| (em milhões USD) | 2020 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | -$5.287 | -$24.016 | ||
| Despesas operacionais | ||||
| Depreciação | $6.114 | $10.146 | ||
| Mudança nas contas a receber | $2.895 | $0.401 | ||
| Mudanças no inventário | $2.426 | -$1.227 | ||
| Fluxo de caixa total das operações | $3.14 | -$5.004 | ||
| Atividades de investimento | ||||
| Gastos de capital | -$1.198 | -$1.918 | ||
| Investimentos | ||||
| Outros fluxos de caixa de investimento | $10 | $10 | ||
| Fluxo de caixa total do investimento | $19.302 | -$1.918 | ||
| Atividades financeiras | ||||
| Dividendos pagos | ||||
| Empréstimos líquidos | -$18.695 | $6.904 | ||
| Outros fluxos de caixa de financiamento | ||||
| Fluxo total de caixa do financiamento | -$18.671 | $6.956 | ||
| Efeito da taxa de câmbio | -$0.092 | -$0.136 | ||
| Mudança em dinheiro e equivalentes | $3.679 | -$0.102 | ||
BCTF
Margem de lucro
Dívida a ativos
Fluxo de caixa
Balanço patrimonial
| (em milhões USD) | 30 Jun 2020 | 31 Mar 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ativos correntes | |||||
| Dinheiro | $17.445445 | $8.418689 | |||
| Investimentos de curto prazo | |||||
| Contas a receber líquidas | |||||
| Inventário | |||||
| Total de ativos correntes | |||||
| Investimentos de longo prazo | |||||
| Imobilizado | $9.783125 | $9.991065 | |||
| Goodwill & intangible assets | $0.115328 | $0.12419 | |||
| Total noncurrent assets | |||||
| Total investments | $414.993071 | $374.854927 | |||
| Ativo total | $458.01623 | $408.387956 | |||
| Passivo circulante | |||||
| Contas a pagar | |||||
| Deferred revenue | |||||
| Dívida de curto prazo | |||||
| Total de passivo corrente | |||||
| Dívida de longo prazo | |||||
| Total noncurrent liabilities | |||||
| Total debt | $76.32596 | $51.244187 | |||
| Passivo total | $412.368421 | $362.269065 | |||
| Patrimônio Líquido | |||||
| Lucros acumulados | $23.620996 | $23.276758 | |||
| Outras ações do acionista | $0.330803 | $1.126862 | |||
| Patrimônio acionário total | $45.647809 | $46.118891 | |||
| (em milhões USD) | 2019 | 2018 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ativos correntes | ||||
| Dinheiro | $29.486465 | $11.774457 | ||
| Investimentos de curto prazo | ||||
| Contas a receber líquidas | ||||
| Inventário | ||||
| Total de ativos correntes | ||||
| Investimentos de longo prazo | ||||
| Imobilizado | $8.990955 | $9.615626 | ||
| Goodwill & intangible assets | $0.133052 | $0.172108 | ||
| Total noncurrent assets | ||||
| Total investments | $340.272727 | $347.013314 | ||
| Ativo total | $393.739355 | $383.277907 | ||
| Passivo circulante | ||||
| Contas a pagar | ||||
| Deferred revenue | ||||
| Dívida de curto prazo | ||||
| Total de passivo corrente | ||||
| Dívida de longo prazo | ||||
| Total noncurrent liabilities | ||||
| Total debt | $40 | $67 | ||
| Passivo total | $348.656116 | $336.855173 | ||
| Patrimônio Líquido | ||||
| Lucros acumulados | $23.157134 | $22.928777 | ||
| Outras ações do acionista | $0.307255 | -$0.396148 | ||
| Patrimônio acionário total | $45.083239 | $46.422734 | ||
Declaração de renda
| (em milhões USD) | 30 Jun 2020 | 31 Mar 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | |||||
| Receita total | $3.191318 | $3.594004 | |||
| Custo de receita | |||||
| Lucro bruto | $3.191318 | $3.594004 | |||
| Despesas operacionais | |||||
| Pesquisa e desenvolvimento | |||||
| Venda, geral e administrativa | $1.694573 | $2.188919 | |||
| As despesas operacionais totais | $2.579133 | $3.195125 | |||
| Receita operacional | $0.612185 | $0.398879 | |||
| Rendimento de operações continuadas | |||||
| EBIT | $0.612185 | $0.398879 | |||
| Despesa de imposto de renda | $0.110049 | $0.120822 | |||
| Despesa de juros | |||||
| Resultado líquido | |||||
| Resultado líquido | $0.502136 | $0.278057 | |||
| Receita (por ações ordinárias) | $0.502136 | $0.278057 | |||
| (em milhões USD) | 2019 | 2018 | ||
|---|---|---|---|---|
| Receita | ||||
| Receita total | $15.123677 | $28.891825 | ||
| Custo de receita | ||||
| Lucro bruto | $15.123677 | $28.891825 | ||
| Despesas operacionais | ||||
| Pesquisa e desenvolvimento | ||||
| Venda, geral e administrativa | $8.341665 | $20.82695 | ||
| As despesas operacionais totais | $12.491617 | $27.402612 | ||
| Receita operacional | $2.63206 | $1.489213 | ||
| Rendimento de operações continuadas | ||||
| EBIT | $1.376132 | $1.489213 | ||
| Despesa de imposto de renda | $0.665953 | $0.415699 | ||
| Despesa de juros | ||||
| Resultado líquido | ||||
| Resultado líquido | $0.710179 | $1.073514 | ||
| Receita (por ações ordinárias) | $0.710179 | $1.073514 | ||
Fluxo de caixa
| (em milhões USD) | 30 Jun 2020 | 31 Mar 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | $0.502136 | $0.278057 | |||
| Despesas operacionais | |||||
| Depreciação | $0.145219 | $0.146891 | |||
| Business acquisitions & disposals | |||||
| Stock-based compensation | $0.09136 | $0.096421 | |||
| Fluxo de caixa total das operações | $0.141004 | $0.732722 | |||
| Atividades de investimento | |||||
| Gastos de capital | -$0.044238 | ||||
| Investimentos | -$40.49618 | -$33.989008 | |||
| Fluxo de caixa total do investimento | -$40.540418 | -$33.989008 | |||
| Atividades financeiras | |||||
| Dividendos pagos | -$0.157898 | -$0.158433 | |||
| Compra e venda de ações | -$0.110621 | ||||
| Empréstimos líquidos | $25 | $10 | |||
| Fluxo total de caixa do financiamento | $49.426172 | $12.188509 | |||
| Efeito da taxa de câmbio | |||||
| Mudança em dinheiro e equivalentes | $9.026757 | -$21.067777 | |||
| (em milhões USD) | 2019 | 2018 | ||
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | $0.710179 | $1.073514 | ||
| Despesas operacionais | ||||
| Depreciação | $0.650256 | $0.751512 | ||
| Business acquisitions & disposals | ||||
| Stock-based compensation | $0.391358 | $0.48324 | ||
| Fluxo de caixa total das operações | $31.989691 | -$7.237752 | ||
| Atividades de investimento | ||||
| Gastos de capital | $0.013472 | -$0.197678 | ||
| Investimentos | -$22.680407 | -$36.32907 | ||
| Fluxo de caixa total do investimento | -$22.666935 | -$36.681748 | ||
| Atividades financeiras | ||||
| Dividendos pagos | -$0.481822 | -$4.161114 | ||
| Compra e venda de ações | -$2.662613 | -$1.777492 | ||
| Empréstimos líquidos | -$27 | $22 | ||
| Fluxo total de caixa do financiamento | $8.389252 | $45.820779 | ||
| Efeito da taxa de câmbio | ||||
| Mudança em dinheiro e equivalentes | $17.712008 | $1.901279 | ||
CETXP
Margem de lucro
Dívida a ativos
Fluxo de caixa
Balanço patrimonial
| (em milhões USD) | 29 Jun 2022 | 30 Mar 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ativos correntes | |||||
| Dinheiro | $11.442487 | $8.970324 | |||
| Investimentos de curto prazo | $0.280571 | $4.624803 | |||
| Contas a receber líquidas | $9.036896 | $8.580429 | |||
| Inventário | $8.45853 | $7.696819 | |||
| Total de ativos correntes | $33.14432 | $33.167411 | |||
| Investimentos de longo prazo | $1 | $1 | |||
| Imobilizado | $8.881199 | $9.478917 | |||
| Goodwill & intangible assets | |||||
| Total noncurrent assets | |||||
| Total investments | |||||
| Ativo total | $51.203568 | $51.747997 | |||
| Passivo circulante | |||||
| Contas a pagar | $5.401538 | $4.76456 | |||
| Deferred revenue | |||||
| Dívida de curto prazo | $17.146234 | $15.720515 | |||
| Total de passivo corrente | $27.393135 | $25.562974 | |||
| Dívida de longo prazo | $2.651656 | $4.628676 | |||
| Total noncurrent liabilities | |||||
| Total debt | |||||
| Passivo total | $33.253425 | $33.60931 | |||
| Patrimônio Líquido | |||||
| Lucros acumulados | -$51.788053 | -$51.10726 | |||
| Outras ações do acionista | $2.555441 | $2.756321 | |||
| Patrimônio acionário total | $17.167445 | $17.305179 | |||
| (em milhões USD) | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ativos correntes | ||||
| Dinheiro | $15.426976 | $19.487023 | ||
| Investimentos de curto prazo | $0.014981 | $0.887746 | ||
| Contas a receber líquidas | $9.298051 | $8.119006 | ||
| Inventário | $5.955994 | $5.047765 | ||
| Total de ativos correntes | $34.742294 | $36.198805 | ||
| Investimentos de longo prazo | $0.5 | |||
| Imobilizado | $9.679071 | $8.70223 | ||
| Goodwill & intangible assets | ||||
| Total noncurrent assets | ||||
| Total investments | ||||
| Ativo total | $52.939888 | $60.829148 | ||
| Passivo circulante | ||||
| Contas a pagar | $4.235002 | $4.811217 | ||
| Deferred revenue | ||||
| Dívida de curto prazo | $9.977972 | $7.03451 | ||
| Total de passivo corrente | $19.653402 | $16.290594 | ||
| Dívida de longo prazo | $6.407264 | $12.426179 | ||
| Total noncurrent liabilities | ||||
| Total debt | ||||
| Passivo total | $29.385212 | $31.980103 | ||
| Patrimônio Líquido | ||||
| Lucros acumulados | -$41.908062 | -$34.100067 | ||
| Outras ações do acionista | $2.896452 | $1.812457 | ||
| Patrimônio acionário total | $22.588715 | $27.803488 | ||
Declaração de renda
| (em milhões USD) | 29 Jun 2022 | 30 Mar 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | |||||
| Receita total | $13.630846 | $12.728215 | |||
| Custo de receita | $7.75449 | $8.675604 | |||
| Lucro bruto | $5.876356 | $4.052611 | |||
| Despesas operacionais | |||||
| Pesquisa e desenvolvimento | $1.048246 | $1.114715 | |||
| Venda, geral e administrativa | $6.948959 | $6.757233 | |||
| As despesas operacionais totais | $15.751695 | $16.547552 | |||
| Receita operacional | -$2.120849 | -$3.819337 | |||
| Rendimento de operações continuadas | |||||
| EBIT | -$2.120849 | -$3.819337 | |||
| Despesa de imposto de renda | -$0.247941 | ||||
| Despesa de juros | -$0.931059 | -$1.317517 | |||
| Resultado líquido | |||||
| Resultado líquido | -$0.680793 | -$4.721247 | |||
| Receita (por ações ordinárias) | -$0.680793 | -$4.721247 | |||
| (em milhões USD) | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Receita | ||||
| Receita total | $43.130934 | $43.518384 | ||
| Custo de receita | $26.162582 | $25.897181 | ||
| Lucro bruto | $16.968352 | $17.621203 | ||
| Despesas operacionais | ||||
| Pesquisa e desenvolvimento | $3.171676 | $1.827286 | ||
| Venda, geral e administrativa | $22.538496 | $20.363728 | ||
| As despesas operacionais totais | $51.872754 | $48.088195 | ||
| Receita operacional | -$8.74182 | -$4.569811 | ||
| Rendimento de operações continuadas | ||||
| EBIT | -$8.74182 | -$4.569811 | ||
| Despesa de imposto de renda | $0.375434 | $2.073835 | ||
| Despesa de juros | -$2.921345 | -$4.607453 | ||
| Resultado líquido | ||||
| Resultado líquido | -$7.807995 | -$10.470081 | ||
| Receita (por ações ordinárias) | -$7.807995 | -$10.470081 | ||
Fluxo de caixa
| (em milhões USD) | 29 Jun 2022 | 30 Mar 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | -$0.680793 | -$4.721247 | |||
| Despesas operacionais | |||||
| Depreciação | $0.145057 | $0.723982 | |||
| Business acquisitions & disposals | |||||
| Stock-based compensation | |||||
| Fluxo de caixa total das operações | -$3.010959 | -$2.883138 | |||
| Atividades de investimento | |||||
| Gastos de capital | -$0.067622 | -$0.634172 | |||
| Investimentos | $6.418805 | -$4.949917 | |||
| Fluxo de caixa total do investimento | $6.171544 | -$5.362849 | |||
| Atividades financeiras | |||||
| Dividendos pagos | |||||
| Compra e venda de ações | |||||
| Empréstimos líquidos | -$0.582039 | $7.11709 | |||
| Fluxo total de caixa do financiamento | -$0.582039 | $7.11709 | |||
| Efeito da taxa de câmbio | -$0.247568 | -$0.213304 | |||
| Mudança em dinheiro e equivalentes | $2.330978 | -$1.342201 | |||
| (em milhões USD) | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | -$7.807995 | -$10.470081 | ||
| Despesas operacionais | ||||
| Depreciação | $2.206049 | $2.682276 | ||
| Business acquisitions & disposals | ||||
| Stock-based compensation | ||||
| Fluxo de caixa total das operações | -$10.051165 | -$3.786202 | ||
| Atividades de investimento | ||||
| Gastos de capital | -$1.069283 | -$1.566014 | ||
| Investimentos | $2.985612 | -$0.527711 | ||
| Fluxo de caixa total do investimento | $0.840901 | -$2.093725 | ||
| Atividades financeiras | ||||
| Dividendos pagos | ||||
| Compra e venda de ações | ||||
| Empréstimos líquidos | $4.445932 | $9.863511 | ||
| Fluxo total de caixa do financiamento | $4.445932 | $24.072407 | ||
| Efeito da taxa de câmbio | $0.880834 | $0.022294 | ||
| Mudança em dinheiro e equivalentes | -$3.883498 | $18.214774 | ||
Estimativas trimestrais de EPS
Margem de lucro
Dívida a ativos
Fluxo de caixa
Balanço patrimonial
| (em milhões USD) | 29 Sep 2018 | 29 Jun 2018 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ativos correntes | |||||
| Dinheiro | $3.254 | $1.779 | |||
| Investimentos de curto prazo | |||||
| Contas a receber líquidas | $1.32 | $2.011 | |||
| Inventário | $1.383 | $1.126 | |||
| Outros ativos correntes | $0.216 | $0.599 | |||
| Total de ativos correntes | $6.296 | $5.76 | |||
| Investimentos de longo prazo | |||||
| Imobilizado | $0.343 | $0.365 | |||
| Boa vontade | |||||
| Ativos intangíveis | $0.929 | $0.97 | |||
| Outros ativos | $0.195 | $0.199 | |||
| Encargos de ativos diferidos de longo prazo | $0.01 | ||||
| Ativo total | $7.763 | $7.294 | |||
| Passivo circulante | |||||
| Contas a pagar | $1.452 | $1.52 | |||
| Dívida de curto prazo | |||||
| Outros passivos correntes | $2.202 | $2.471 | |||
| Total de passivo corrente | $4.091 | $4.541 | |||
| Dívida de longo prazo | |||||
| Outras responsabilidades | $0.674 | $0.462 | |||
| Passivo diferido de longo prazo | |||||
| Interesse minoritário | |||||
| Passivo total | $4.765 | $5.003 | |||
| Patrimônio Líquido | |||||
| Opção de ação, vales de subscrição | |||||
| Ação ordinaria | $0.202 | $0.158 | |||
| Lucros acumulados | -$232 | -$230.592 | |||
| Ações em tesouraria | -$6.055 | -$6.004 | |||
| Excedente de capital | $240.851 | $238.729 | |||
| Outras ações do acionista | -$6.055 | -$6.004 | |||
| Patrimônio acionário total | $2.998 | $2.291 | |||
| Ativos tangíveis líquidos | $2.069 | $1.321 | |||
| (em milhões USD) | 2020 | |
|---|---|---|
| Ativos correntes | ||
| Dinheiro | $1.823 | |
| Investimentos de curto prazo | ||
| Contas a receber líquidas | $0.746 | |
| Inventário | $0.847 | |
| Outros ativos correntes | ||
| Total de ativos correntes | $3.502 | |
| Investimentos de longo prazo | ||
| Imobilizado | $0.14 | |
| Boa vontade | ||
| Ativos intangíveis | $0.566 | |
| Outros ativos | $0.112 | |
| Encargos de ativos diferidos de longo prazo | ||
| Ativo total | $4.32 | |
| Passivo circulante | ||
| Contas a pagar | $0.341 | |
| Dívida de curto prazo | ||
| Outros passivos correntes | $0.818 | |
| Total de passivo corrente | $2.091 | |
| Dívida de longo prazo | ||
| Outras responsabilidades | ||
| Passivo diferido de longo prazo | ||
| Interesse minoritário | ||
| Passivo total | $2.091 | |
| Patrimônio Líquido | ||
| Opção de ação, vales de subscrição | ||
| Ação ordinaria | $0.041 | |
| Lucros acumulados | -$233.373 | |
| Ações em tesouraria | -$6.017 | |
| Excedente de capital | $241.578 | |
| Outras ações do acionista | -$6.017 | |
| Patrimônio acionário total | $2.229 | |
| Ativos tangíveis líquidos | $1.663 | |
Declaração de renda
| (em milhões USD) | 29 Sep 2018 | 29 Jun 2018 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | |||||
| Receita total | $2.025 | $2.433 | |||
| Custo de receita | $1.117 | $1.666 | |||
| Lucro bruto | $0.908 | $0.767 | |||
| Despesas operacionais | |||||
| Pesquisa e desenvolvimento | $0.52 | $0.621 | |||
| Venda, geral e administrativa | $1.233 | $1.3 | |||
| Não recorrente | |||||
| Outras despesas de operação | |||||
| As despesas operacionais totais | $2.87 | $3.587 | |||
| Receita operacional | -$0.845 | -$1.154 | |||
| Rendimento de operações continuadas | |||||
| Outras receitas líquidas | $0.1 | $0.387 | |||
| EBIT | -$0.845 | -$1.154 | |||
| Despesa de juros | |||||
| Lucro antes do imposto | -$0.745 | -$0.767 | |||
| Despesa de imposto de renda | $0.017 | $0.704 | |||
| Interesse minoritário | |||||
| Lucro líquido das operações contínuas | -$0.762 | -$1.471 | |||
| Eventos não recorrentes | |||||
| Operações descontinuadas | -$0.645 | -$0.481 | |||
| Itens extraordinários | |||||
| Efeito da mudança contábil | |||||
| Outros itens | |||||
| Resultado líquido | |||||
| Resultado líquido | -$1.407 | -$1.952 | |||
| Receita (por ações ordinárias) | -$1.407 | -$1.952 | |||
| (em milhões USD) | 2020 | |
|---|---|---|
| Receita | ||
| Receita total | $4.993 | |
| Custo de receita | $3.284 | |
| Lucro bruto | $1.709 | |
| Despesas operacionais | ||
| Pesquisa e desenvolvimento | $0.851 | |
| Venda, geral e administrativa | $2.359 | |
| Não recorrente | ||
| Outras despesas de operação | ||
| As despesas operacionais totais | $6.494 | |
| Receita operacional | -$1.501 | |
| Rendimento de operações continuadas | ||
| Outras receitas líquidas | $0.519 | |
| EBIT | -$1.501 | |
| Despesa de juros | ||
| Lucro antes do imposto | -$0.982 | |
| Despesa de imposto de renda | $0.048 | |
| Interesse minoritário | ||
| Lucro líquido das operações contínuas | -$1.03 | |
| Eventos não recorrentes | ||
| Operações descontinuadas | ||
| Itens extraordinários | ||
| Efeito da mudança contábil | ||
| Outros itens | ||
| Resultado líquido | ||
| Resultado líquido | -$1.03 | |
| Receita (por ações ordinárias) | -$1.03 | |
Fluxo de caixa
| (em milhões USD) | 29 Sep 2018 | 29 Jun 2018 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | -$1.407 | -$1.952 | |||
| Despesas operacionais | |||||
| Depreciação | $0.063 | $0.063 | |||
| Ajustes de lucro líquido | $0.195 | $0.195 | |||
| Mudança nas contas a receber | $0.69 | $0.69 | |||
| Mudanças no passivo | $0.044 | ||||
| Mudanças no inventário | -$0.257 | -$0.257 | |||
| Mudanças em outras atividades operacionais | $0.126 | $0.126 | |||
| Fluxo de caixa total das operações | -$0.542 | -$0.542 | |||
| Atividades de investimento | |||||
| Gastos de capital | |||||
| Investimentos | |||||
| Outros fluxos de caixa de investimento | |||||
| Fluxo de caixa total do investimento | |||||
| Atividades financeiras | |||||
| Dividendos pagos | |||||
| Compra e venda de ações | |||||
| Empréstimos líquidos | |||||
| Outros fluxos de caixa de financiamento | |||||
| Fluxo total de caixa do financiamento | $2.077 | $2.077 | |||
| Efeito da taxa de câmbio | -$0.06 | -$0.06 | |||
| Mudança em dinheiro e equivalentes | $1.475 | $1.475 | |||
| (em milhões USD) | 2020 | |
|---|---|---|
| Resultado líquido | -$1.03 | |
| Despesas operacionais | ||
| Depreciação | ||
| Ajustes de lucro líquido | ||
| Mudança nas contas a receber | ||
| Mudanças no passivo | ||
| Mudanças no inventário | ||
| Mudanças em outras atividades operacionais | ||
| Fluxo de caixa total das operações | ||
| Atividades de investimento | ||
| Gastos de capital | ||
| Investimentos | ||
| Outros fluxos de caixa de investimento | ||
| Fluxo de caixa total do investimento | ||
| Atividades financeiras | ||
| Dividendos pagos | ||
| Compra e venda de ações | ||
| Empréstimos líquidos | ||
| Outros fluxos de caixa de financiamento | ||
| Fluxo total de caixa do financiamento | ||
| Efeito da taxa de câmbio | ||
| Mudança em dinheiro e equivalentes | ||
IFMK
Margem de lucro
Dívida a ativos
Fluxo de caixa
Balanço patrimonial
| (em milhões USD) | 31 Dec 2020 | 30 Sep 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ativos correntes | |||||
| Dinheiro | $4.854716 | $7.759008 | |||
| Investimentos de curto prazo | |||||
| Contas a receber líquidas | $11.254728 | $10.015936 | |||
| Inventário | $13.2807 | $12.172874 | |||
| Total de ativos correntes | $32.489613 | $31.286564 | |||
| Investimentos de longo prazo | |||||
| Imobilizado | $81.498788 | $82.757844 | |||
| Goodwill & intangible assets | $9.385178 | $9.563474 | |||
| Total noncurrent assets | $99.13205 | $100.151829 | |||
| Total investments | |||||
| Ativo total | $131.621663 | $131.438393 | |||
| Passivo circulante | |||||
| Contas a pagar | $13.456533 | $12.371961 | |||
| Deferred revenue | $5.340241 | $7.843732 | |||
| Dívida de curto prazo | $28.908819 | $27.988315 | |||
| Total de passivo corrente | $50.370622 | $49.98642 | |||
| Dívida de longo prazo | $58.793476 | $61.729973 | |||
| Total noncurrent liabilities | $59.960317 | $62.896814 | |||
| Total debt | $87.702295 | $89.718288 | |||
| Passivo total | $110.330939 | $112.883234 | |||
| Patrimônio Líquido | |||||
| Lucros acumulados | -$21.545518 | -$23.85195 | |||
| Outras ações do acionista | $0.686815 | $0.255799 | |||
| Patrimônio acionário total | $20.702453 | $17.965005 | |||
| (em milhões USD) | 2020 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ativos correntes | ||||
| Dinheiro | $0.751942 | $1.04809 | ||
| Investimentos de curto prazo | ||||
| Contas a receber líquidas | $8.465711 | $9.248456 | ||
| Inventário | $6.185102 | $10.411366 | ||
| Total de ativos correntes | $14.034375 | $19.208627 | ||
| Investimentos de longo prazo | ||||
| Imobilizado | $77.356942 | $20.287186 | ||
| Goodwill & intangible assets | $0.900005 | $1.033337 | ||
| Total noncurrent assets | $85.224786 | $27.892732 | ||
| Total investments | ||||
| Ativo total | $99.259161 | $47.101359 | ||
| Passivo circulante | ||||
| Contas a pagar | $14.342313 | $17.201701 | ||
| Deferred revenue | $1.311228 | $0.802392 | ||
| Dívida de curto prazo | $25.794799 | $21.532567 | ||
| Total de passivo corrente | $42.672307 | $40.832733 | ||
| Dívida de longo prazo | $59.053899 | $0.543293 | ||
| Total noncurrent liabilities | $59.137001 | $7.300605 | ||
| Total debt | $84.848698 | $22.07586 | ||
| Passivo total | $101.809308 | $48.133338 | ||
| Patrimônio Líquido | ||||
| Lucros acumulados | -$24.254336 | -$15.967482 | ||
| Outras ações do acionista | ||||
| Patrimônio acionário total | -$2.550147 | -$1.031979 | ||
Declaração de renda
| (em milhões USD) | 31 Dec 2020 | 30 Sep 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | |||||
| Receita total | $25.629577 | $24.221497 | |||
| Custo de receita | $19.017818 | $19.425994 | |||
| Lucro bruto | $6.611759 | $4.795503 | |||
| Despesas operacionais | |||||
| Pesquisa e desenvolvimento | |||||
| Venda, geral e administrativa | $5.625894 | $8.194094 | |||
| As despesas operacionais totais | $6.14949 | $8.194094 | |||
| Receita operacional | $0.462269 | -$3.398591 | |||
| Rendimento de operações continuadas | |||||
| EBIT | $0.804265 | -$3.329317 | |||
| Despesa de imposto de renda | -$1.88356 | -$0.58975 | |||
| Despesa de juros | $0.381393 | $0.461435 | |||
| Resultado líquido | |||||
| Resultado líquido | $2.306432 | -$3.201002 | |||
| Receita (por ações ordinárias) | $2.306432 | -$3.201002 | |||
| (em milhões USD) | 2020 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Receita | ||||
| Receita total | $89.453031 | $125.431439 | ||
| Custo de receita | $72.618391 | $105.038847 | ||
| Lucro bruto | $16.83464 | $20.392592 | ||
| Despesas operacionais | ||||
| Pesquisa e desenvolvimento | ||||
| Venda, geral e administrativa | $25.043254 | $31.89931 | ||
| As despesas operacionais totais | $26.143254 | $31.89931 | ||
| Receita operacional | -$9.308614 | -$11.506718 | ||
| Rendimento de operações continuadas | ||||
| EBIT | -$6.648382 | -$10.121625 | ||
| Despesa de imposto de renda | -$0.186195 | $0.567523 | ||
| Despesa de juros | $1.824667 | $1.314295 | ||
| Resultado líquido | ||||
| Resultado líquido | -$8.286854 | -$12.003443 | ||
| Receita (por ações ordinárias) | -$8.286854 | -$12.003443 | ||
Fluxo de caixa
| (em milhões USD) | 31 Dec 2020 | 30 Sep 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | $2.306432 | -$3.201002 | |||
| Despesas operacionais | |||||
| Depreciação | $1.648489 | $3.10045 | |||
| Business acquisitions & disposals | -$0.000001 | $7.17836 | |||
| Stock-based compensation | |||||
| Fluxo de caixa total das operações | -$1.989137 | -$3.615381 | |||
| Atividades de investimento | |||||
| Gastos de capital | -$0.241356 | -$0.181454 | |||
| Investimentos | |||||
| Fluxo de caixa total do investimento | -$0.241357 | $6.996906 | |||
| Atividades financeiras | |||||
| Dividendos pagos | |||||
| Compra e venda de ações | |||||
| Empréstimos líquidos | -$0.911263 | -$0.053464 | |||
| Fluxo total de caixa do financiamento | -$0.911263 | -$0.053464 | |||
| Efeito da taxa de câmbio | $0.237465 | $0.004111 | |||
| Mudança em dinheiro e equivalentes | -$3.141757 | $3.327865 | |||
| (em milhões USD) | 2020 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | -$8.286854 | -$12.003443 | ||
| Despesas operacionais | ||||
| Depreciação | $10.050337 | $2.315394 | ||
| Business acquisitions & disposals | $0.160177 | $4.799142 | ||
| Stock-based compensation | $1.956866 | $1.421965 | ||
| Fluxo de caixa total das operações | -$0.861789 | -$8.364263 | ||
| Atividades de investimento | ||||
| Gastos de capital | -$2.828495 | -$3.886013 | ||
| Investimentos | ||||
| Fluxo de caixa total do investimento | -$2.668318 | $0.913129 | ||
| Atividades financeiras | ||||
| Dividendos pagos | ||||
| Compra e venda de ações | $4.084022 | |||
| Empréstimos líquidos | $1.922139 | $3.774287 | ||
| Fluxo total de caixa do financiamento | $3.233959 | $7.858309 | ||
| Efeito da taxa de câmbio | ||||
| Mudança em dinheiro e equivalentes | -$0.296148 | $0.407175 | ||
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